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交建股份終止向股東11億定增首季經營現金凈額-5億熱點聚焦

2023-07-03 11:30:17 來源：中國經濟網

中國經濟網北京7月3日訊交建股份(603815.SH)日前發布公告，公司于2023年6月30日召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議，審議并通過了《關于公司終止2022年度非公開發行A股股票的議案》，同意公司終止2022年度非公開發行A股股票事項。

【資料圖】

交建股份2022年10月12日發布2022年度非公開發行A股股票預案，公司本次非公開發行股票的募集資金總額不超過110,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后募集資金擬用于鳳臺縣鳳凰湖新區安置區八期（二期）工程投融建一體化建設項目、補充流動資金與償還銀行貸款。

交建股份本次非公開發行的發行對象為祥源控股。截至預案公告日，祥源控股直接持有公司27,429.3290萬股，持股比例為44.32%。祥源控股通過為眾投資、啟建投資、行遠投資間接控制公司3.37%股權。祥源控股與俞發祥、俞水祥為一致行動人，祥源控股及其控制的關聯方、一致行動人合計控制公司51.41%的股權。祥源控股系公司控股股東，為公司關聯方。

截至預案公告日，祥源控股直接持有公司44.32%股權，通過為眾投資、啟建投資、行遠投資間接控制公司3.37%股權，合計控制公司47.69%股權，系公司控股股東。俞發祥直接持有公司2.54%股份，通過祥源控股合計控制公司50.23%的股份，為公司實際控制人。本次非公開發行認購對象為祥源控股，本次非公開發行股票數量不超過發行前公司總股本的30%，本次發行完成后，控股股東的持股比例將得到提高，祥源控股仍為公司控股股東，俞發祥仍為公司實際控制人。因此，本次發行不會導致公司控制權發生變化。

交建股份關于終止非公開發行A股股票事項的公告顯示，自公司非公開發行A股股票方案公布以來，公司董事會、經營管理層結合資本市場和相關政策情況，穩步推進非公開發行A股股票的各項工作。鑒于外部市場環境變化和原募投項目實施進展，為更加緊密地結合公司現階段自身發展需要，重新制定更符合公司戰略發展的融資計劃，經與各相關方充分溝通和審慎分析，公司決定終止非公開發行A股股票事項，并與控股股東祥源控股集團有限責任公司簽署《股份認購協議之終止協議》。

2023年6月30日，交建股份召開第三屆董事會第五次會議、第三屆監事會第四次會議，審議通過了《關于公司終止2022年度非公開發行A股股票的議案》，同意公司終止2022年度非公開發行A股股票事項。獨立董事對公司本次終止非公開發行 A 股股票事項發表了同意的獨立意見。鑒于公司2022年第三次臨時股東大會授權公司董事會全權辦理2022年度非公開發行股票的相關事宜，本事項無需提交股東大會審議。

交建股份表示，公司終止非公開發行A股股票事項系綜合考慮市場環境變化并結合公司業務發展規劃作出的審慎決定，不會對公司的生產經營與持續穩定發展造成不利影響，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形。

交建股份于2019年10月21日在上交所主板上市，發行股份數量為4,990萬股，占本次發行后總股本的10.00%，全部為公開發行新股，本次的發行價格為人民幣5.14元/股，保薦機構（主承銷商）為國元證券股份有限公司，保薦代表人為梁化彬、劉晉華。交建股份募集資金總額為25,648.60萬元，募集資金凈額為20,437.37萬元，公司2019年9月10日發布的招股書顯示，公司募集資金用于“購置施工機械設備項目”、“補充公路、市政基礎設施施工業務運營資金”。

交建股份2022年營業收入為64.99億元，同比增長26.76%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.82億元，同比增長22.18%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為1.72億元，同比增長62.68%；經營活動產生的現金流量凈額為6478.90萬元，上年同期為-2.54億元。

交建股份2023年第一季度營業收入為9.04億元，同比增長2.00%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為3599.43萬元，同比增長13.18%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤為3595.91萬元，同比增長13.61%；經營活動產生的現金流量凈額為-5.13億元。

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