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房地產、工業母機、券商相關ETF漲超1%；19家公募新獲18.4億美元QDII投資額度

2023-08-02 16:35:31 來源：每日經濟新聞

天賜良基日報227期

一、今日基金新聞速覽

【資料圖】

1.公募量化冷熱不均，主動量化吸金顯著

今年二季度，公募量化基金獲得超80億份凈申購，華夏智勝先鋒股票C、國金量化精選C、西部利得量化成長混合C等明星量化產品受到資金熱捧。然而，近期卻有部分公募基金公司旗下量化產品宣布清盤。業內人士表示，公募量化產品中，主動量化基金的限制較為寬松，更能發揮量化投資的特質，且今年以來收益表現穩健，因此受到資金關注。而量化對沖基金由于規模較大、投資范圍受限、申贖壓力制約等因素，投資策略單一，整體發展相對滯后。（Via：中國證券報·中證網）

2.易方達等19家公募新獲18.4億美元QDII投資額度

國家外匯管理局7月31日發布的最新合格境內機構投資者(QDII)投資額度審批情況表顯示，截至7月31日,我國QDII投資額度累計批準1655.19億美元。梳理統計發現，與截至2023年6月30日QDII投資額度相比，共有19家公募基金公司的QDII投資額度有所增加，新增額度共計18.4億美元。（Via：證券日報）

3.加倉意愿升溫，私募“進攻”瞄準順周期板塊

私募做多熱情持續升溫。私募排排網最新數據顯示，8月排排網·中國對沖基金經理A股信心指數相較7月上漲近5%，近四成私募計劃8月加倉。與此同時，百億級私募“進攻”態勢明顯，倉位連續5周超八成。從進攻方向來看，受益于經濟修復的順周期板塊備受關注。在業內人士看來，伴隨著促消費和地產政策漸次落地，經濟預期有望逐步轉暖，家具家電、汽車產業鏈等順周期板塊性價比愈發凸顯。（Via：上海證券報）

二、知名基金經理最新動態

1.鄭澤鴻的華夏能源革新股票加倉惠城環保

2023-06-30數據顯示，上市公司惠城環保前十大流通股東名單中，鄭澤鴻的華夏能源革新股票現身其中，比上期增加76.86萬股。

三、今日ETF行情點評

1.ETF行情復盤

大盤全天震蕩調整，三大指數均收跌，滬指領跌。盤面上，超導概念股開盤大漲，券商股盤中沖高，智能駕駛概念股午后異動。整體上，市場熱點呈現快速輪動格局。

ETF方面，房地產、工業母機、券商相關ETF漲超1%。

下跌方面，銀行、石油、鋼鐵等藍籌股陷入調整，另外受港股下跌影響，港股通醫藥相關ETF跌超3%。

對于當前市場，有券商表示，短期來看，金融地產等核心資產連續兩個交易日沖高回落，意味著滬指在3330點附近有較強的壓力，短期滬指或有震蕩整固需求，同時關注下方3250點附近的支撐力度。

2.ETF主題機會

工業母機作為高端裝備制造業的基石，是涉及國家安全、自主可控的國之重器。我國機床行業生態日漸成熟。

我國制造業增加值從2004年的6252億美元增加到2022年的49756億美元，CAGR約12.21%，占全球比重從8.61%提高到30.38%，中國速度遠超全球平均。

根據VDM德國機械工業網公布的2022年全球市場報告，2022年全球機床行業總產值約803億歐元，中國以257億歐元的產值位居全球第一，在全球市場中占據32%的份額，2022年全球機床行業消費額為808億歐元，中國同樣以260億歐元的規模穩居市場第一，占比32%。中國機床行業長期的貿易逆差正逐步縮減，標志著國產機床正一步步走向自主可控、國產替代。出口機床產品的價值量不斷提升，國產機床不斷向智能化、高端化前進。

同時，根據協會重點聯系企業的統計數據，還反映出金屬加工機床產品結構升級、單價提升等趨勢，2023年一季度的回升，是對今年后續需求恢復的積極預示。

日前，工信部等五部門發布關于印發《制造業可靠性提升實施意見》的通知。通知指出目標到2025年重點行業關鍵核心產品的可靠性水平明顯提升，提升工業母機用基礎零部件的可靠性水平，重點提升各類工業母機產品可靠性水平。

西南證券分析指出，2023下半年，繼續重點布局人形機器人、工業母機。特斯拉人形機器人在AI技術加持下加速推進，在終局2C端定位和降本訴求背景下，國內人形機器人產業鏈迎來機遇，重點推薦產業鏈相關的減速器、電機、傳感器等核心硬件賽道。同時，工業母機在補鏈強鏈背景下，政策預期持續強化，繼續推薦以核心零部件為代表的工業母機核心品種。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡介，僅供參考。

1、禾川科技

隨著我國制造業向數字化、智能化轉型升級，鋰電設備、3C電子、新能源汽車、機器人等科技含量更高的新興產業逐漸成為國內制造業的重要組成，根據工控網的數據，我國工業自動化市場規模總體呈上升趨勢，2021年達到2530億元，同比增長23%。公司正處于快速發展期，為更好搶占市場先機，提升技術創新能力和研發水平，增加了在市場、研發方面的投入，積極主動調整客戶結構，開發新產品，為公司未來發展蓄能。

2、日發精機

政策扶持背景下工業母機自主可控加速，公司作為國產工業母機主要供應商獲得國家制造業基金投資支持，利空出盡業績或迎來拐點。

3、華中數控

公司是國內少數在機器人關鍵部件（控制系統、伺服驅動、電機、本體和工藝軟件）具有完全自主創新能力的企業，核心自主創新占比超80%，盈利能力高于行業平均水平。定增項目建設完成后，公司將達到20000套工業機器人年產能，打破產能限制，向新能源等高景氣賽道拓展。

4、秦川機床

公司向上游零部件布局，通過定增積極擴產，預計新增乘用車零部件2.6億產能、絲杠導軌5億產能、精密復雜刀具1.6億產能，助力公司業績更上臺階。2020年以來公司通過內部體制改革、大股東資金支持、注入優質資產三大舉措，大幅提升企業經營效率，實現扭虧為盈，機床老牌國企煥發新生機。

四、明日重點關注新發基金

1.基金簡稱：東財瑞利債券

基金類型：債券型-長債

基金經理：王宇飛

業績比較基準：中證綜合債指數收益率*95%+銀行活期存款利率(稅后)*5%

基金經理過往業績：